Auguria a développé un module qui permet de choisir l'IBAN qui doit s'afficher sur les factures client afin de ventiler les flux bancaires lorsque la société possède plusieurs comptes bancaires.
Fiche société
Pour affecter un compte bancaire sur la fiche société, il faut aller “Configuration → utilisateurs et sociétés → sociétés"
Dans la fiche société on trouve le champ “Compte bancaire” qui nous présente les comptes bancaires reliés à la société cible.
Le compte bancaire défini sur la fiche société sera attribué par défaut à chaque nouvelle fiche contact créée (pas pour les anciennes, donc pour les anciens il faut faire un export/import)
Fiche contact
Sur l'onglet comptabilité de la fiche Contact, nous trouvons le champ “Compte de paiement“ qui va avoir comme valeur par défaut le compte bancaire définie sur la fiche société
Les factures & avoirs
Le champ compte bancaire qui s'affiche sur les factures prend par défaut :
La valeur du compte bancaire sur la fiche client s'il est défini.
La valeur du compte bancaire défini sur la fiche société autrement
Facture générée à partir d'un bon de commande
Pour les factures créées à partir d'un bon de commande, le compte bancaire prend par défaut :
La valeur du compte bancaire sur la fiche client payeur s'il est défini.
La valeur du compte bancaire défini sur la fiche société autrement
L’affichage des informations bancaires de l'IBAN paramétré s'affiche sur la facture :
