La fonctionnalité de synchronisation bancaire permet aux utilisateurs d'Odoo de synchroniser leurs comptes bancaires avec le logiciel pour une gestion comptable simplifiée.
Voici comment cela fonctionne généralement dans Odoo :
- Connexion à votre banque :
- Dans l'application comptabilité d'Odoo, allez à Comptabilité > Configuration > Comptes bancaires.
- Cliquez sur "Ajouter un compte bancaire"
- Remplissez les informations nécessaires, et, selon votre banque et la version d'Odoo, vous pourriez être en mesure de connecter votre compte bancaire directement via une intégration tierce.
En France, 3 intégrations tierces sont proposées : - Saltedge (Gratuit)
- Enablebanking (Gratuit)
- Ponto (4€/mois)
Chez Auguria, nous préconisons cette dernière intégration car Ponto est une société européenne.
- Cliquez sur "Ajouter un compte bancaire"
- Importation des relevés bancaires :
- Si votre banque n'est pas supportée pour la synchronisation directe, vous pouvez souvent importer vos relevés bancaires manuellement. Odoo prend généralement en charge plusieurs formats comme CSV, OFX, QIF, etc. Des banques comme HSBC ne font que des exports CFONB. Il est nécessaire d'installer le module OCA développé par Akretion "Import French CFONB Bank Statements"
- Dans Comptabilité > Tableau de bord, cliquez sur le compte bancaire concerné, puis sur "Importer un relevé".
- Rapprochement bancaire :
- Une fois les transactions importées (ou synchronisées), Odoo propose un outil de rapprochement pour aider les utilisateurs à correspondre les transactions du relevé bancaire avec les écritures comptables existantes.
- Dans le tableau de bord, sous le compte bancaire concerné, cliquez sur "Lettrer X éléments" et vous verrez les transactions à rapprocher.
- Odoo tente souvent de faire correspondre automatiquement les transactions, mais vous pouvez également les rapprocher manuellement si nécessaire.
- Automatisation :
- Pour les banques prises en charge, Odoo peut automatiquement récupérer vos transactions à intervalles réguliers (par exemple, tous les jours), ce qui facilite grandement la gestion comptable.
- Intégrations tierces :
- Dans certains pays ou pour certaines banques, il se peut qu'Odoo n'ait pas de support direct. Cependant, il existe souvent des modules ou plugins développés par la communauté ou des partenaires d'Odoo qui peuvent faciliter cette intégration.
- Sécurité :
- Lorsque vous connectez Odoo à votre banque, la sécurité est primordiale. Assurez-vous toujours d'utiliser des connexions sécurisées et de suivre les meilleures pratiques en matière de sécurité pour protéger vos données.
Il est toujours bon de consulter la documentation officielle d'Odoo ou de demander de l'aide à un partenaire officiel d'Odoo comme Auguria pour s'assurer que vous configurez et utilisez la synchronisation bancaire de la manière la plus efficace et sécurisée possible.